*¹)
Vorabkäufe auf Tagesbasis
in aktueller Monatsperiode 10.2019: MVV
ENERGIE ist nun schon einige
Jahre im Longmodus. Während dieser Zeit konnte ein Exitsignal auf Monatsbasis
immer wieder vermieden werden. Nun schwingt sich der Wert zu neuen Höhen auf,
unterstützt von einem Tagessignal. Ungeachtet der Tatsache, dass schon eine
lange Zeit seit dem Monatseinstieg zurückliegt, scheint das aktuell
ausgebildete Tagessignal zu vielversprechend, um es einfach zu ignorieren. *¹) Ausformulierung des diskretionären Regelwerks für vorab getätigte Käufe
und/oder Verkäufe auf Tagesbasis in spekulativer Absicht unter Vorwegnahme
eines im Raum stehenden Signals (LONG/EXIT LONG) auf Monatsbasis: Kaufauslösung ▪ Kauf ('Scale in' ohne hart formulierten Einstieg)
auf Tagesbasis nach vermeintlich erkanntem Signal (Scanmodul intern:
PV[D8|M8]) ▪ Entfernung zum Monatssignal nicht mehr als 10-20%
(diskretionäre Entscheidung nach visueller Begutachtung/Analyse) ▪ Der zu erwerbende Wert befindet sich noch im "Status:Flat". D. h. es wird kein Folgesignal,
innerhalb eines schon laufenden Positionstrades, gehandelt (ohne
Positionsaufstockung). Verkauf (bei
nicht erfolgtem Monatssignal innerhalb drei folgender Monatsultima, oder bei
schon im Depot vorhandenen Werten, die mit gewisser Wahrscheinlichkeit ein
"EXIT LONG" Monatssignal auslösen könnten) ▪ Verkauf ('Scale out' ohne hart formulierten
Ausstieg) auf Tagesbasis nach vermeintlich erfolgtem Signal (Scanmodul
intern: PV[D8|M8]) ▪ Unterbietung bestimmter, als vermeintlich wichtig
antizipierter Marken und/oder Trendlinien. Risiken ▪ Erhöhte Volatilität nach Erwerb in Folge des mgl.
von mehreren Marktteilnehmern ähnlich antizipierten Signales (besonders im
Falle nicht erfolgender Monatssignale -> Versager). ▪ In der Folge nicht ausgelöste Monatssignale führen
mgl. zu erhöhten Drawdowns eines bisher relativ drawdownresistenten Systems. ▪ Inkorrekte Interpretation/Analyse der vom Scanmodul
vorgeschlagenen Werte führt zu einer höheren Anzahl von Fehltrades (bei
irregulärem EXIT LONG folgt daraus zukünftig entgehender Gewinn) und damit zu
höheren Drawdowns. Chancen ▪ Profiteur des Basiseffektes bei nachfolgend
eintretenden Monatssignalen. ▪ Sich entwickelnde Highflyer werden zu einem
besseren Kurs, d.h. in größerer Stückzahl erworben, was sich in der Folge im
Ergebnis potenzieren kann. ▪ Durch günstigeren Erwerb von Werten auf Tagesbasis,
die in der Folge zwar ein Monatssignal ausbilden, jedoch danach abstürzen und
damit ein Verkaufssignal auf dieser Zeitebene produzieren, kann der
wertmäßige Verlust des Gesamttrades, im Verhältnis zum Verlust des reinen
Systems auf Monatsbasis, verringert werden. Dies sollte sich in Summe positiv
auf den Drawdown des Gesamtsystems auswirken. |